|
2、第二期工程拟建促进剂TMTD车间一个，DZ车间一个，并扩大一期工程的产量一倍，总能力为6000吨/年，其中M 300吨/年，DM1600吨/年，CBS 1200吨/年，DZ 600吨/年，TMTD 2300吨/年。总产值达到10640万元/年，其中M 480万元/年，DM 2880万元/年，CBS 2880万元/年，DZ 2100万元/年，TMTD 2300万元/年。投资1800万元。
3、第三期工程拟建促进剂秋兰姆类车间一座，二烷基二硫代氨基甲酸盐类车间一座，胍类车间一座，抗氧剂车间一座。除保持原有能力外，新增秋兰姆类2200吨/年，产值3400万元/年（其中增TMTD1000吨/年）；二烷基二硫代氨基甲酸盐类1500吨/年，产值2100万元/年；胍类1000吨/年，产值2660万元/年；抗氧剂1000吨/年，产值1600万元/年；其他品种300吨/年，产值750万元。新增能力6000吨/年，总能力达到12000吨/年；新增产值10450万元/年，总产值可达21000万元/年。投资1800万元。
4、投资预算及资金筹措：①总投资5000万元，其中利用外资3000万元（每期1000万元），企业自筹1000万元（第一期100万元，二期200万元，三期700万元），借贷1000万元（第一期200万元，二期400万元，三期400万元）。
②第一期投入1300万元，设备500万元，土建300万元，流资500万元；第二期投入1600万元，设备400万元，土建200万元，流资1000万元；第三期2100万元，设备400万元，土建200万元，流资1500万元；总计设备1300万元，土建700万元，流资3000万元。
5、职工人数：第一期120人，二期300人，三期500人。
6、第一期占地26亩，现已就绪；第二期占地10亩，为金石橡塑材料厂现有土地；第三期占地14亩，可以就近租赁，主要为辅助设施。总计占地50亩，建筑面积达到8000平方米。
7、第一期2004年11月开工，2005年6月竣工；第二期2005年10月开工，2006年2月完成；第三期2006年6月开工，当年12月完成。
五、效益预测
1、利润
①第一期工程：
a.M300t/年 ×［16000元/t(售价）－15200元/t(成本）］
＝24万元/年
b.DM800t/ 年×［18000元/t(售价）－17200元/t(成本）］
＝64万元/年
c.CBS600t/ 年×［ 24000元/t(售价）－23100 元/t(成本）］
＝54万元 /年
d.第一期实现利润预计142万元
②第二期工程：
a.M300t/年×800元/t＝24万元/年
b.DM1600t/年 ×800元/t＝128万元/年
c.CBS1200t/年×900元/t＝108万元/年
d.DZ600t/年×［35000元/t(售价）－33800 元/t（成本）］
＝72万元
e.TMTD2300t/年×［10000 元/t(售价）－9700元/t（成本）］
＝69 万元
f.第二期实现利润预计401万元/年
③第三期工程
a.M300t/年 ×800元/t＝24万元/年
b.DM1600t/年 ×800元/t＝128万元/年
c.CBS1200t/年×900元/t＝108万元/年
d.DZ600t/年 ×1200元/t＝72万元/年
e.TMTD3300t/年×300元/t＝99万元/年
f.秋兰姆1200t/年×［18000元/t(售价）－17400元/t（成本）］
| |
